メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,266 | 1,093,355 |
| 減価償却費 | 148,331 | 155,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,123 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,928 | 24,748 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -12,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,166 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -66,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,805 | -19,557 |
| 支払利息 | 574 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,008 | -224,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,913 | 53,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,313 | -106,391 |
| その他 | -16,592 | 54 |
| 小計 | 829,819 | 887,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,429 | 22,539 |
| 利息の支払額 | -572 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 794 |
| 法人税等の支払額 | -292,141 | -364,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,535 | 545,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -646,954 | -1,096,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 909,738 | 1,006,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,321 | -178,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 2,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,964 | -4,758 |
| その他 | -1,474 | -2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,178 | -272,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -119,955 | -99,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,955 | -99,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,145 | -35,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,902 | 137,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,325,311 | 3,110,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
