四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 675,266 | 1,093,355 |
減価償却費 | 148,331 | 155,618 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,123 | 1,133 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 94,928 | 24,748 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,200 | -12,635 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,166 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -10,763 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -66,752 |
受取利息及び受取配当金 | -18,805 | -19,557 |
支払利息 | 574 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 99,008 | -224,769 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,913 | 53,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -123,313 | -106,391 |
その他 | -16,592 | 54 |
小計 | 829,819 | 887,176 |
利息及び配当金の受取額 | 21,429 | 22,539 |
利息の支払額 | -572 | - |
法人税等の還付額 | - | 794 |
法人税等の支払額 | -292,141 | -364,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,535 | 545,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -646,954 | -1,096,541 |
定期預金の払戻による収入 | 909,738 | 1,006,557 |
有形固定資産の取得による支出 | -203,321 | -178,054 |
有形固定資産の売却による収入 | 153 | 2,806 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,964 | -4,758 |
その他 | -1,474 | -2,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,178 | -272,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 80,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -80,000 | - |
配当金の支払額 | -119,955 | -99,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,955 | -99,993 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,145 | -35,848 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,902 | 137,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,325,311 | 3,110,731 |