四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 368,214 | 675,266 |
減価償却費 | 131,621 | 148,331 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,124 | -3,123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,948 | 94,928 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,100 | -3,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,347 | -33,166 |
受取利息及び受取配当金 | -19,653 | -18,805 |
保険解約返戻金 | -1,571 | - |
支払利息 | 2,596 | 574 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,954 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -189,137 | 99,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,660 | 9,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,830 | -123,313 |
その他 | -94,615 | -16,592 |
小計 | 198,615 | 829,819 |
利息及び配当金の受取額 | 18,790 | 21,429 |
利息の支払額 | -2,544 | -572 |
法人税等の還付額 | 2,848 | - |
法人税等の支払額 | -283,520 | -292,141 |
法人税等の更正・決定等による納付税額 | -25,407 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,217 | 558,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -721,013 | -646,954 |
定期預金の払戻による収入 | 1,117,066 | 909,738 |
有形固定資産の取得による支出 | -110,771 | -203,321 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,532 | 153 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,859 | -4,964 |
保険積立金の解約による収入 | 3,844 | - |
その他 | -972 | -1,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,825 | 53,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -80,000 |
配当金の支払額 | -79,939 | -119,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,939 | -119,955 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,405 | 84,145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,073 | 575,902 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,828 | 1,840,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,840,902 | 2,325,311 |