営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、前連結会計年度に比べ6億93百万円減少し、35億73百万円(前連結会計年度は42億66百万円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益および減価償却費による収入によるものです。

2015/11/13 11:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金の調達
当社の資金の源泉は主に、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入れからなります。当連結会計年度において、金融機関からの借入れは特に行っていません。

2015/11/13 11:15