キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 176億7740万、投資活動によるキャッシュ・フロー -202億6362万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2922万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,249 | -521 | -577 | 1,729 | -505 | 4,356 | 2Q | 3,370 | -1,049 | -936 | 2,322 | -1,082 | 4,729 | 3Q | 3,897 | -2,189 | -1,483 | 1,708 | -1,502 | 3,688 | 通期 | 6,369 | -2,542 | -1,778 | 3,827 | -1,853 | 5,522 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,482 | -227 | -607 | 1,255 | -261 | 6,216 | 2Q | 3,604 | -300 | -1,109 | 3,304 | -428 | 7,670 | 3Q | 3,999 | -405 | 4,848 | 3,594 | -543 | 13,869 | 通期 | 8,087 | -6,943 | 4,845 | 1,143 | -670 | 11,214 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,492 | -1,959 | -848 | -467 | -63 | 9,514 | 2Q | 4,042 | 6,025 | -890 | 10,067 | -305 | 19,931 | 3Q | 5,038 | 5,183 | -1,529 | 10,221 | -540 | 19,970 | 通期 | 9,414 | 4,983 | -1,533 | 14,397 | -709 | 23,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 410 | -1,562 | -872 | -1,152 | -1,851 | 21,977 | 2Q | 1,518 | -1,934 | -891 | -416 | -2,212 | 22,735 | 3Q | 2,407 | -4,665 | -1,672 | -2,258 | -4,941 | 20,141 | 通期 | 4,846 | -8,025 | -1,676 | -3,179 | -6,959 | 18,930 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,110 | -2,834 | -800 | -1,724 | -2,808 | 16,543 | 2Q | 3,465 | -4,375 | -820 | -910 | -4,521 | 17,441 | 3Q | 3,948 | -11,752 | -1,636 | -7,804 | -11,916 | 9,649 | 通期 | 8,148 | -15,357 | -1,639 | -7,208 | -12,664 | 10,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,775 | -529 | -802 | 2,246 | -852 | 11,533 | 2Q | 5,915 | -1,729 | -821 | 4,186 | -2,003 | 13,439 | 3Q | 7,438 | -2,220 | -1,637 | 5,218 | -2,407 | 13,754 | 通期 | 11,937 | -4,321 | -1,641 | 7,616 | -4,603 | 16,083 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,021 | -794 | -807 | 2,227 | -848 | 17,482 | 2Q | 6,014 | -1,558 | -821 | 4,456 | -1,504 | 19,575 | 3Q | 7,810 | -2,080 | -1,635 | 5,729 | -1,872 | 19,895 | 通期 | 12,821 | -2,620 | -1,639 | 10,201 | -1,890 | 24,836 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,531 | -596 | -877 | 935 | -348 | 24,901 | 2Q | 4,595 | -1,775 | -1,998 | 2,820 | -1,450 | 25,722 | 3Q | 5,809 | -8,817 | -2,878 | -3,008 | -8,726 | 19,164 | 通期 | 10,199 | -9,375 | -2,882 | 824 | -12,493 | 23,460 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 263 | -4,330 | -1,048 | -4,066 | -4,419 | 19,094 | 2Q | 5,289 | -8,638 | -1,062 | -3,349 | -8,623 | 20,269 | 3Q | 7,223 | -12,506 | -2,120 | -5,283 | -12,753 | 16,452 | 通期 | 13,926 | -13,418 | -2,125 | 508 | -20,838 | 22,351 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 524 | -14,026 | 18,848 | -13,502 | -12,976 | 28,307 | 2Q | 119 | -15,054 | 18,832 | -14,935 | -13,710 | 27,029 | 3Q | 1,129 | -20,264 | 17,677 | -19,134 | -17,051 | 21,428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 38億2708万
- 2016年3月（連） -70.12%
- 11億4344万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 143億9678万
- 2018年3月（連） マイ転
- -31億7900万
- 2019年3月（連） -126.74%
- -72億808万
- 2020年3月（連） プラ転
- 76億1631万
- 2021年3月（連） +33.93%
- 102億53万
- 2022年3月（連） -91.92%
- 8億2403万
- 2023年3月（連） -38.31%
- 5億836万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.77%
- 2016年3月（連）
- 22.91%
- 2017年3月（連）
- 25.99%
- 2018年3月（連）
- 12.05%
- 2019年3月（連）
- 19.37%
- 2020年3月（連）
- 28.9%
- 2021年3月（連）
- 30.37%
- 2022年3月（連）
- 18.29%
- 2023年3月（連）
- 20.34%