扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,207,801 | 8,008,730 |
| 減価償却費 | 2,785,973 | 3,702,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | 4,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,837 | 65,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,960 | 22,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,747 | 24,759 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -211,600 | -209,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,965 | -163,222 |
| 支払利息 | 55,737 | 65,940 |
| 為替差損益（△は益） | -497,195 | 179,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,597 | -60,928 |
| 固定資産除却損 | 51,856 | 21,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,100 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,547 | 31,096 |
| 補助金収入 | － | -20,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,095 | 224,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,988,199 | 937,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,638 | 894,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,984 | 386,229 |
| その他 | -1,740,564 | 1,677,435 |
| 小計 | 3,557,614 | 15,792,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,709 | 152,743 |
| 利息の支払額 | -37,573 | -69,025 |
| 補助金の受取額 | － | 20,257 |
| 法人税等の支払額 | -3,527,525 | -1,330,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,225 | 14,566,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,825,593 | -1,593,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 649,473 | 1,423,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,135,072 | -12,295,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,597 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,574,812 | -15,429 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 67,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,790 | -2,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,994 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 27,990 |
| その他 | -139,838 | -388,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,054,040 | -12,778,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | -236 |
| 配当金の支払額 | -1,162,587 | -1,163,171 |
| リース債務の返済による支出 | -5,001 | -5,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,831,915 | -1,168,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 781,287 | -331,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,678,387 | 287,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,029,259 | 29,771,278 |
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