営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、前連結会計年度に比べ27億96百万円増加し、63億69百万円(前連結会計年度は35億73百万円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、減価償却費の発生および仕入債務が増加したためです。

2015/11/13 11:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金の調達
当社の資金の源泉は主に、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入れからなります。当連結会計年度において、金融機関からの借入れは特に行っておりません。

2015/11/13 11:24