支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ7億20百万円増加し、61億67百万円となりました。これは主に、三井化学株式会社からの有機酸事業承継により支払手形及び買掛金が増加したためです。
また、当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し、22億12百万円となりました。これは主に、長期借入金が返済に伴って減少したためです。

2015/11/13 11:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式を長期保有しているものであり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが130日以内の支払期日です。また、外貨建ての営業債務は、輸出入取引の為替相場変動リスクに晒されていますが、前述の通り営業債権とバランスが取れているため、リスクは低いものと認識しています。
借入金は、主として設備投資に係る資金調達を目的としたものです。金利の変動リスクに晒されていますが、長期固定金利型を選択しているため、リスクはほとんどないものと認識しています。

2015/11/13 11:24