四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 295,192 | 285,967 |
減価償却費 | 104,658 | 101,962 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,623 | -23,380 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,028 | 13,270 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,748 | 27,365 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,236 | -88,033 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 78,981 | 83,411 |
受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -2,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | 632,898 | 686,615 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -189,663 | -271,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,517 | 12,952 |
その他 | -455,007 | -443,300 |
小計 | 517,532 | 383,134 |
利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,512 |
法人税等の支払額 | -304,927 | -295,108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,114 | 89,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -62,673 | -17,239 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,739 |
その他 | -16,121 | 668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,794 | 480,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -613,593 | -824,519 |
自己株式の売却による収入 | 102 | 1 |
配当金の支払額 | -258,858 | -274,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,349 | -1,099,400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,037,029 | -529,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,133 | 1,436,960 |