キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 10:03
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8584万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1221万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6846万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 111 | 18 | -202 | 129 | -28 | 2,154 | 通期 | 1,197 | -1,582 | -203 | -385 | -22 | 1,639 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 207 | -161 | -239 | 46 | -52 | 1,446 | 通期 | 1,227 | -662 | -241 | 565 | -286 | 1,963 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 214 | -379 | -872 | -165 | -63 | 926 | 通期 | 1,328 | -449 | -875 | 879 | -134 | 1,966 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 90 | 481 | -1,099 | 570 | -20 | 1,437 | 通期 | 1,202 | -75 | -1,100 | 1,127 | -67 | 1,993 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -38 | -297 | 71 | -36 | 1,766 | 通期 | 1,301 | -564 | -300 | 737 | -85 | 2,430 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -164 | -246 | -328 | -410 | -194 | 1,692 | 通期 | 1,378 | -88 | -332 | 1,290 | -560 | 3,387 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 457 | -420 | -889 | 36 | -485 | 2,535 | 通期 | 1,660 | -1,294 | -434 | 366 | -911 | 3,319 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -402 | -745 | -443 | -1,147 | -707 | 1,729 | 通期 | 1,301 | -473 | -922 | 827 | -941 | 3,224 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 63 | -978 | -481 | -915 | -1,078 | 1,828 | 通期 | 2,168 | -1,212 | -486 | 956 | -1,262 | 3,695 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -3億8476万
- 2017年3月（個） プラ転
- 5億6523万
- 2018年3月（個） +55.46%
- 8億7871万
- 2019年3月（個） +28.25%
- 11億2690万
- 2020年3月（個） -34.62%
- 7億3678万
- 2021年3月（個） +75.05%
- 12億8973万
- 2022年3月（個） -71.61%
- 3億6615万
- 2023年3月（個） +125.99%
- 8億2748万
- 2024年3月（個） +15.56%
- 9億5625万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -2175万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -2億8649万
- 2018年3月（個）減少-53.4%
- -1億3351万
- 2019年3月（個）減少-49.48%
- -6745万
- 2020年3月（個）増加+26.54%
- -8535万
- 2021年3月（個）増加+555.55%
- -5億5955万
- 2022年3月（個）増加+62.75%
- -9億1069万
- 2023年3月（個）増加+3.37%
- -9億4142万
- 2024年3月（個）増加+34.08%
- -12億6228万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 18.34%
- 2017年3月（個）
- 18.72%
- 2018年3月（個）
- 19.72%
- 2019年3月（個）
- 17.19%
- 2020年3月（個）
- 17.43%
- 2021年3月（個）
- 17.75%
- 2022年3月（個）
- 19.1%
- 2023年3月（個）
- 14.78%
- 2024年3月（個）
- 23.73%