4923 コタ

4923
2024/07/12
時価
550億円
PER 予
34.19倍
2010年以降
10.15-43.07倍
(2010-2024年)
PBR
4.27倍
2010年以降
1.04-4.8倍
(2010-2024年)
配当 予
1.2%
ROE 予
12.5%
ROA 予
9.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 10:03
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8584万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1221万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6846万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q168-32-213136-262,330
通期950-108-1,024843-502,226
2016年
3月期
個別
2Q11118-202129-282,154
通期1,197-1,582-203-385-221,639
2017年
3月期
個別
2Q207-161-23946-521,446
通期1,227-662-241565-2861,963
2018年
3月期
個別
2Q214-379-872-165-63926
通期1,328-449-875879-1341,966
2019年
3月期
個別
2Q90481-1,099570-201,437
通期1,202-75-1,1001,127-671,993
2020年
3月期
個別
2Q108-38-29771-361,766
通期1,301-564-300737-852,430
2021年
3月期
個別
2Q-164-246-328-410-1941,692
通期1,378-88-3321,290-5603,387
2022年
3月期
個別
2Q457-420-88936-4852,535
通期1,660-1,294-434366-9113,319
2023年
3月期
個別
2Q-402-745-443-1,147-7071,729
通期1,301-473-922827-9413,224
2024年
3月期
個別
2Q63-978-481-915-1,0781,828
通期2,168-1,212-486956-1,2623,695
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

設備投資3年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
9億5043万
2016年3月(個) +25.95%
11億9704万
2017年3月(個) +2.48%
12億2677万
2018年3月(個) +8.24%
13億2786万
2019年3月(個) -9.5%
12億173万
2020年3月(個) +8.22%
13億51万
2021年3月(個) +5.97%
13億7815万
2022年3月(個) +20.47%
16億6026万
2023年3月(個) -21.65%
13億88万
2024年3月(個) +66.69%
21億6846万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-1億765万
2016年3月(個)投入+999.99%
-15億8180万
2017年3月(個)投入-58.18%
-6億6153万
2018年3月(個)投入-32.11%
-4億4914万
2019年3月(個)投入-83.34%
-7482万
2020年3月(個)投入+653.37%
-5億6372万
2021年3月(個)投入-84.32%
-8842万
2022年3月(個)投入+999.99%
-12億9411万
2023年3月(個)投入-63.42%
-4億7339万
2024年3月(個)投入+156.07%
-12億1221万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-10億2364万
2016年3月(個)返済還元
-2億285万
2017年3月(個)返済還元
-2億4114万
2018年3月(個)返済還元
-8億7527万
2019年3月(個)返済還元
-11億34万
2020年3月(個)返済還元
-2億9996万
2021年3月(個)返済還元
-3億3197万
2022年3月(個)返済還元
-4億3421万
2023年3月(個)返済還元
-9億2249万
2024年3月(個)返済還元
-4億8584万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
8億4278万
2016年3月(個) マイ転
-3億8476万
2017年3月(個) プラ転
5億6523万
2018年3月(個) +55.46%
8億7871万
2019年3月(個) +28.25%
11億2690万
2020年3月(個) -34.62%
7億3678万
2021年3月(個) +75.05%
12億8973万
2022年3月(個) -71.61%
3億6615万
2023年3月(個) +125.99%
8億2748万
2024年3月(個) +15.56%
9億5625万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-4955万
2016年3月(個)減少-56.1%
-2175万
2017年3月(個)増加+999.99%
-2億8649万
2018年3月(個)減少-53.4%
-1億3351万
2019年3月(個)減少-49.48%
-6745万
2020年3月(個)増加+26.54%
-8535万
2021年3月(個)増加+555.55%
-5億5955万
2022年3月(個)増加+62.75%
-9億1069万
2023年3月(個)増加+3.37%
-9億4142万
2024年3月(個)増加+34.08%
-12億6228万

現金等#6

2015年3月(個)
22億2622万
2016年3月(個) -26.4%
16億3860万
2017年3月(個) +19.78%
19億6269万
2018年3月(個) +0.18%
19億6613万
2019年3月(個) +1.35%
19億9269万
2020年3月(個) +21.92%
24億2951万
2021年3月(個) +39.42%
33億8727万
2022年3月(個) -2.01%
33億1922万
2023年3月(個) -2.86%
32億2421万
2024年3月(個) +14.59%
36億9462万

営業CFマージン

2015年3月(個)
15.36%
2016年3月(個)
18.34%
2017年3月(個)
18.72%
2018年3月(個)
19.72%
2019年3月(個)
17.19%
2020年3月(個)
17.43%
2021年3月(個)
17.75%
2022年3月(個)
19.1%
2023年3月(個)
14.78%
2024年3月(個)
23.73%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高