コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,147 | 394,053 |
| 減価償却費 | 109,801 | 121,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,137 | -133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,826 | 20,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,975 | 1,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,817 | 35,265 |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -90,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -3,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588,485 | 780,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,386 | -440,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,841 | 18,108 |
| その他 | -428,627 | -798,321 |
| 小計 | 854,850 | 37,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,152 | 2,415 |
| 法人税等の支払額 | -400,478 | -442,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,524 | -402,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,909 | -680,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,459 | -26,386 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,041 | 20 |
| その他 | 25 | -38,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,302 | -744,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -843,700 | -13,296 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 10 |
| 配当金の支払額 | -353,139 | -429,158 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 308,201 | － |
| その他 | － | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,637 | -443,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,415 | -1,590,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,319,221 | 1,729,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
