コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,356 | 764,147 |
| 減価償却費 | 80,530 | 109,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,653 | 6,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,780 | 11,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,382 | 3,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,854 | 32,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -3,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,620 | 588,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,281 | -241,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,337 | 10,841 |
| その他 | -489,598 | -428,627 |
| 小計 | 166,591 | 854,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 2,152 |
| 法人税等の支払額 | -331,553 | -400,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,885 | 456,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,545 | -473,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -11,459 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,041 |
| その他 | -1,794 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,780 | -420,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,954 | -843,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 276 | 1 |
| 配当金の支払額 | -321,322 | -353,139 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 308,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,000 | -888,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,666 | -852,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,847 | 2,534,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
