四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 340,356 | 764,147 |
減価償却費 | 80,530 | 109,801 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,653 | 6,137 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,780 | 11,826 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,382 | 3,975 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26,854 | 32,817 |
受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -3,126 |
売上債権の増減額(△は増加) | 387,620 | 588,485 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -178,281 | -241,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,337 | 10,841 |
その他 | -489,598 | -428,627 |
小計 | 166,591 | 854,850 |
利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 2,152 |
法人税等の支払額 | -331,553 | -400,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,885 | 456,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -190,545 | -473,909 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -11,459 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 15,041 |
その他 | -1,794 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,780 | -420,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -6,954 | -843,700 |
自己株式の売却による収入 | 276 | 1 |
配当金の支払額 | -321,322 | -353,139 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 308,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,000 | -888,637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -737,666 | -852,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,847 | 2,534,863 |