コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,953,276 | 1,834,247 |
| 減価償却費 | 344,968 | 367,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,730 | 18,437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,330 | -56,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,267 | 38,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,631 | -7,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,989 | -183,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,799 | -297,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,372 | -28,904 |
| その他 | 398,833 | -105,950 |
| 小計 | 2,740,777 | 1,580,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,322 | 7,462 |
| 法人税等の支払額 | -576,035 | -589,866 |
| 補助金の受取額 | 400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,464 | 998,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,253,033 | -317,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,250 | -22,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -931 | -9,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,296 | 11,862 |
| その他 | -1,291 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,210 | -389,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19,314 | -623,444 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 230 |
| 配当金の支払額 | -466,542 | -513,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,842 | -1,136,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,412 | -527,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,694,622 | 3,167,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
