コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,148,506 | 1,953,276 |
| 減価償却費 | 281,197 | 344,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351 | 21,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 809 | -26,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,551 | 42,267 |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | -90,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,955 | -3,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,997 | 62,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -374,980 | -108,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355 | 55,372 |
| 補助金収入 | -98,234 | -400 |
| その他 | -212,667 | 399,233 |
| 小計 | 1,669,787 | 2,740,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,600 | 3,322 |
| 法人税等の支払額 | -471,736 | -576,035 |
| 補助金の受取額 | 98,234 | 400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,885 | 2,168,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908,685 | -1,253,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,736 | -9,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,487 | -931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 2,296 |
| その他 | 6,280 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,399 | -1,212,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -492,059 | -19,314 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 13 |
| 配当金の支払額 | -429,631 | -466,542 |
| その他 | -818 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,496 | -485,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,010 | 470,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,224,210 | 3,694,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
