コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,019,639 | 2,148,506 |
| 減価償却費 | 215,351 | 281,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,528 | -351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,103 | 809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65,835 | 73,551 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | － |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | 90,499 | -90,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,744 | -4,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,291 | -52,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,496 | -374,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,858 | 355 |
| 補助金収入 | － | -98,234 |
| その他 | 321,901 | -212,667 |
| 小計 | 2,295,191 | 1,669,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,343 | 4,600 |
| 法人税等の支払額 | -656,714 | -471,736 |
| 補償金の受取額 | 17,444 | － |
| 補助金の受取額 | － | 98,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,265 | 1,300,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,688 | -908,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,603 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,005 | -32,736 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -38,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,170 | 230 |
| その他 | -2,200 | 6,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,110 | -473,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -846,165 | -492,059 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 11 |
| 配当金の支払額 | -353,686 | -429,631 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 765,574 | － |
| その他 | － | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,213 | -922,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,057 | -95,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,319,221 | 3,224,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
