コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,657,447 | 2,019,639 |
| 減価償却費 | 174,079 | 215,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,528 | 8,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,107 | 4,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,123 | 65,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -1,250 |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 90,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,124 | -4,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,544 | -214,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193,386 | -159,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,294 | -50,858 |
| 受取補償金 | -45,859 | － |
| その他 | 67,471 | 321,901 |
| 小計 | 1,788,250 | 2,295,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,678 | 4,343 |
| 法人税等の支払額 | -446,769 | -656,714 |
| 補償金の受取額 | 33,000 | 17,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,159 | 1,660,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -3,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,499 | -862,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 53,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,059 | -48,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,170 |
| その他 | -78,993 | -2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,420 | -1,294,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13,672 | -846,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 369 | 64 |
| 配当金の支払額 | -322,003 | -353,686 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,333 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 765,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,973 | -434,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,765 | -68,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,279 | 3,319,221 |
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