有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,491,908 | 1,657,447 |
減価償却費 | 204,262 | 174,079 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,070 | 15,528 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,920 | 53,107 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60,986 | -21,123 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,250 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 167 | 1,098 |
受取利息及び受取配当金 | -4,404 | -4,124 |
売上債権の増減額(△は増加) | 84,898 | 16,544 |
棚卸資産の増減額 | -185,671 | -193,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,603 | 67,294 |
受取補償金 | - | -45,859 |
その他 | 127,404 | 66,372 |
小計 | 1,860,145 | 1,788,250 |
利息及び配当金の受取額 | 3,903 | 3,678 |
法人税等の支払額 | -563,538 | -446,769 |
補償金の受取額 | - | 33,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,510 | 1,378,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,369 | -50,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,452 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,587 | -551,499 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,770 | -8,059 |
その他 | -38,451 | -78,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,727 | -88,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -7,418 | -13,672 |
自己株式の売却による収入 | 111 | 369 |
配当金の支払額 | -292,661 | -322,003 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,968 | -331,973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,815 | 957,765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,513 | 3,387,279 |