有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,400,035 | 1,491,908 |
減価償却費 | 207,587 | 204,262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,365 | 24,070 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50,704 | 53,920 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -51,937 | 60,986 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 5,409 | 167 |
受取利息及び受取配当金 | -3,758 | -4,404 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,141 | 84,898 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144,785 | -185,671 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,295 | 2,603 |
その他 | 42,549 | 127,404 |
小計 | 1,559,612 | 1,860,145 |
利息及び配当金の受取額 | 3,286 | 3,903 |
法人税等の支払額 | -361,162 | -563,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,736 | 1,300,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -59,173 | -9,369 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,452 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,717 | -76,587 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,739 | -8,770 |
その他 | 1,802 | -38,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,827 | -563,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -825,190 | -7,418 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 111 |
配当金の支払額 | -275,154 | -292,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,343 | -299,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,565 | 436,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,698 | 2,429,513 |