コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,338 | 186,480 |
| 減価償却費 | 154,783 | 181,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,015 | 13,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,152 | 17,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,308 | -25,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,021 | 5,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,511 | -4,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873,283 | 675,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400,307 | -542,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,346 | -39,132 |
| その他 | -385,038 | -733,496 |
| 小計 | 563,026 | -264,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,617 | 3,930 |
| 法人税等の支払額 | -502,406 | -547,171 |
| 補助金の受取額 | 400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,637 | -808,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,915 | -189,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,450 | -7,619 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 783 | -9,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,581 | -206,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -15,023 | -621,190 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 117 |
| 配当金の支払額 | -465,943 | -512,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,966 | -1,133,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395,909 | -2,148,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,300 | 1,546,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
