コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,480 | 205,456 |
| 減価償却費 | 181,315 | 152,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,511 | 10,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,370 | 16,639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,387 | -55,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,504 | 4,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,346 | -43,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,399 | 981,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -542,067 | -375,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,132 | 42,968 |
| その他 | -734,556 | -633,669 |
| 小計 | -265,881 | 306,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,930 | 35,259 |
| 法人税等の支払額 | -547,171 | -511,914 |
| その他 | 1,120 | 3,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -808,003 | -166,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,160 | -45,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,619 | -114,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,064 |
| その他 | -9,435 | -12,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,216 | -217,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -621,190 | -978 |
| 自己株式の売却による収入 | 117 | － |
| 配当金の支払額 | -512,715 | -551,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,788 | -552,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,148,008 | -937,105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,546,614 | 2,230,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
