4235 ウルトラファブリックスHD

時価

140億円

PER 予

8.1倍

2010年以降

赤字-304.77倍
（2010-2023年）

0.76倍

2010年以降

0.28-3.48倍
（2010-2023年）

4.72%

ROE 予

9.43%

ROA 予

4.15%

利息の支払額、その他、短期借入金他1件

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

年度	利息の支払額		その他		短期借入金		営業活動によるキャッシュ・フロー
2008/03	-		-		-		654百万
2009/03	-		-		-		-14百万	赤転
2010/03	-		-		-		333百万	黒転
2011/03	-		-		-		182百万	-45.3%
2012/03	-		-		-		-25百万	赤転
2013/03	-		-		3億		-22百万	赤縮
2014/03	-		-		3億	±0%	589百万	黒転
2015/03	-		-		3億	±0%	204百万	-65.3%
2016/03	-		-		3億	±0%	599百万	+193.2%
2017/03	-		-		132億	大幅増	968百万	+61.5%
2018/12	-456百万		142百万		-		-
2019/12	-447百万	赤縮	73百万	-48.6%	3億	-97.7%	-
2020/12	-376百万	赤縮	33百万	-54.8%	3億	±0%	-
2021/12	-306百万	赤縮	-		3億	±0%	-
2022/12	-417百万	赤拡	-6百万	赤転	61.3億	大幅増	-
2023/12	-579百万	赤拡	-		58.7億	-4.3%	-

2008年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 6億5391万

2009年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: -1411万

2010年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 3億3269万

2011年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 1億8186万

2012年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: -2480万

2013年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: 3億
営業活動によるキャッシュ・フロー: -2184万

2014年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: 3億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 5億8918万

2015年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: 3億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 2億444万

2016年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: 3億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 5億9934万

2017年3月

利息の支払額: -
その他: -
短期借入金: 132億2980万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 9億6810万

2018年12月

利息の支払額: -4億5600万
その他: 1億4200万
短期借入金: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: -

2019年12月

利息の支払額: -4億4700万
その他: 7300万
短期借入金: 3億
営業活動によるキャッシュ・フロー: -

2020年12月

利息の支払額: -3億7600万
その他: 3300万
短期借入金: 3億
営業活動によるキャッシュ・フロー: -

2021年12月

利息の支払額: -3億600万
その他: -
短期借入金: 3億
営業活動によるキャッシュ・フロー: -

2022年12月

利息の支払額: -4億1700万
その他: -600万
短期借入金: 61億3300万
営業活動によるキャッシュ・フロー: -

2023年12月

利息の支払額: -5億7900万
その他: -
短期借入金: 58億6800万
営業活動によるキャッシュ・フロー: -