ウルトラファブリックスHD（4235）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: 11億400万
2019年3月31日 -86.5%: 1億4900万
2019年6月30日 +209.4%: 4億6100万
2019年9月30日 +65.94%: 7億6500万
2019年12月31日 +58.82%: 12億1500万
2020年3月31日 -73.66%: 3億2000万
2020年6月30日 +60.31%: 5億1300万
2020年9月30日 +107.41%: 10億6400万
2020年12月31日 +64.57%: 17億5100万
2021年3月31日 -72.19%: 4億8700万
2021年6月30日 +94.25%: 9億4600万
2021年9月30日 +52.01%: 14億3800万
2021年12月31日 +44.58%: 20億7900万
2022年3月31日 -98.27%: 3600万
2022年6月30日: -2億3600万
2022年9月30日: 3億5500万
2022年12月31日 +510.14%: 21億6600万
2023年3月31日 -90.3%: 2億1000万
2023年6月30日 +252.38%: 7億4000万
2023年9月30日 +135.41%: 17億4200万
2023年12月31日 +68.14%: 29億2900万
2024年3月31日 -94.13%: 1億7200万
2024年6月30日 +772.09%: 15億
2024年9月30日 +106.4%: 30億9600万
2024年12月31日 +17.64%: 36億4200万
2025年3月31日 -80.04%: 7億2700万
2025年6月30日 +88.45%: 13億7000万
2025年9月30日 +44.74%: 19億8300万
2025年12月31日 +50.28%: 29億8000万
2026年3月31日: -4300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は29億80百万円(同18.2%減)となりました。これは主に税引前当期利益の計上、減価償却費及び償却費の計上及び営業債務及びその他の債務の増加があったものの棚卸資産の増加、利息及び法人所得税の支払額があったことによるものです。

2026/03/26 13:49

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		2,274	1,173
法人所得税の還付額		538	0
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,642	2,980

2026/03/26 13:49