営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億19百万円減少し18億6百万円となりました。これは主に税引前中間利益の計上、減価償却費及び償却費の計上、営業債務の増加や新規の長期借入金があったものの、営業債権、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得、長期借入金の返済及び配当金の支払があったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前中間利益、減価償却費及び償却費、営業債債務及びその他の債務の増加及び法人所得税の還付があったことに対し、棚卸資産の増加、営業債権及びその他の債権の増加及び法人所得税の支払等があったことにより13億70百万円の収入となりました。

2025/08/14 15:59

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,522		390
法人所得税の還付額		538		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,500		1,370

2025/08/14 15:59