ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -91,972 | 192,541 |
| 減価償却費 | 72,696 | 62,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,810 | -9,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,148 | 8,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 11,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,604 |
| 固定資産除却損 | 1,191 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,974 | -1,598 |
| 支払利息 | 9,710 | 10,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,547 | -28,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,263 | -68,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,923 | -120,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,940 | 68,888 |
| その他 | -13,539 | 33,358 |
| 小計 | 171,801 | 184,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,835 | 44,558 |
| 利息の支払額 | -10,362 | -10,104 |
| 法人税等の支払額 | -19,735 | -18,108 |
| 法人税等の還付額 | 109,164 | 14,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,703 | 214,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,279 | -16,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -2,292 |
| その他 | -3,206 | -2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,844 | -21,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,590 | -45,720 |
| リース債務の返済による支出 | -3,299 | -3,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -28,057 | -27,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,955 | -77,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,814 | 115,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,514 | 1,466,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,329 | 1,623,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
