営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は5億41百万円(前年同四半期比3億63百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3億72百万円、売上債権の減少1億20百万円、たな卸資産の減少3百万円、未収消費税の減少1億21百万円があったものの、仕入債務の減少19百万円、法人税等の支払額2億27百万円があったことによるものであります。

2016/11/11 15:15