有価証券報告書-第59期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 2,865 | 2,892 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,534 | 1,598 | ||
| 金融収益 | △21 | △3 | ||
| 金融費用 | 446 | 656 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 5 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,062 | 529 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △204 | 282 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △290 | △682 | ||
| その他 | △320 | △865 | ||
| 小計 | 2,964 | 4,413 | ||
| 利息の受取額 | 155 | 1 | ||
| 利息の支払額 | △417 | △579 | ||
| 法人所得税の支払額 | △537 | △1,111 | ||
| 法人所得税の還付額 | - | 206 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166 | 2,929 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △541 | △1,949 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △61 | △75 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 756 | 2 | ||
| その他 | 271 | △13 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425 | △2,034 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 34 | 3,638 | △265 | |
| 短期借入れによる収入 | 34 | 1,378 | - | |
| 短期借入金の返済による支出 | 34 | △3,511 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 1,800 | 1,981 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △3,152 | △2,332 | |
| 配当金の支払額 | △264 | △566 | ||
| リース負債の返済による支出 | 34 | △194 | △211 | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,800 | △0 | ||
| その他 | △6 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,112 | △1,394 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 58 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 554 | △442 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,520 | 4,074 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 4,074 | 3,632 |
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