シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,924,743 | 1,914,193 |
| 減価償却費 | 123,927 | 120,959 |
| 長期前払費用償却額 | 4,300 | 4,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 8,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,864 | 120,056 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,635 | 4,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,741 | 2,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -2,005 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,934 |
| 固定資産除却損 | 4,516 | 3,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,962 | 525,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,016 | -335,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,666 | 4,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,162 | -459,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,158 | -126,210 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83,442 | 55,871 |
| その他 | -112,715 | 11,644 |
| 小計 | 2,481,210 | 1,889,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 1,933 |
| 法人税等の支払額 | -1,395,749 | -2,690,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,504 | -798,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,055 | -30,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,005 | -113,241 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -1,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,780 | -144,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 774 | 774 |
| 配当金の支払額 | -512,786 | -781,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,012 | -780,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,782 | -6,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,928 | -1,730,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,330,500 | 5,800,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,800,429 | 9,005,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
