4924 シーズHD

4924
2019/04/19
時価
2864億円
PER 予
68.86倍
2010年以降
9.34-54.26倍
(2010-2018年)
PBR
9.11倍
2010年以降
2.77-9.02倍
(2010-2018年)
配当 予
0%
ROE 予
13.23%
ROA 予
9.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2019年3月15日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億8743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8218万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億479万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2010年
7月期
連結
1Q1,087-94-512993-945,800
2Q3,311-158-7213,153-1577,756
3Q4,612-363-7154,249-3628,861
通期6,584-452-7126,131-46310,736
2011年
7月期
連結
1Q-799-145-781-944-1449,005
2Q2,135-237-8581,898-23311,768
3Q2,708-335-8292,373-32312,277
通期4,887-412-7,3634,475-4147,840
2012年
7月期
連結
2Q2,724-170-1,6592,554-1618,723
通期3,543-209-2,1863,334-3398,981
2013年
7月期
連結
2Q3,272-143-1,9633,129-12510,165
通期6,698-300-1,9596,397-30613,482
2014年
7月期
連結
2Q2,987-283-1,9912,704-28314,216
通期5,007-384-2,0024,623-37516,114
2015年
7月期
連結
2Q1,636-104-2,3491,532-8815,353
通期4,081-352-7,4093,729-32612,495
2016年
7月期
連結
2Q2,839-325-1,9422,515-32713,049
通期7,051-2,1401,5474,911-1,03318,830
2017年
7月期
連結
2Q3,676-444-2,1483,232-43920,101
通期4,985-633-2,1714,352-61921,509
2018年
7月期
連結
2Q4,177-3,0731,4341,104-1,36124,088
通期5,957-3,7571,0312,201-2,02624,724
2019年
7月期
連結
2Q-505-482-4,787-987-54318,946
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2018/07(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2010年7月(連)
65億8356万
2011年7月(連) -25.78%
48億8662万
2012年7月(連) -27.5%
35億4285万
2013年7月(連) +89.05%
66億9768万
2014年7月(連) -25.25%
50億667万
2015年7月(連) -18.5%
40億8058万
2016年7月(連) +72.8%
70億5109万
2017年7月(連) -29.3%
49億8547万
2018年7月(連) +19.49%
59億5737万

投資活動によるCF#2

2010年7月(連)資金投入
-4億5214万
2011年7月(連)投入-8.86%
-4億1208万
2012年7月(連)投入-49.25%
-2億913万
2013年7月(連)投入+43.62%
-3億36万
2014年7月(連)投入+27.79%
-3億8382万
2015年7月(連)投入-8.4%
-3億5158万
2016年7月(連)投入+508.69%
-21億4004万
2017年7月(連)投入-70.41%
-6億3327万
2018年7月(連)投入+493.23%
-37億5675万

財務活動によるCF#3

2010年7月(連)返済還元
-7億1227万
2011年7月(連)返済還元
-73億6326万
2012年7月(連)返済還元
-21億8564万
2013年7月(連)返済還元
-19億5932万
2014年7月(連)返済還元
-20億218万
2015年7月(連)返済還元
-74億859万
2016年7月(連)資金調達
15億4732万
2017年7月(連)返済還元
-21億7118万
2018年7月(連)資金調達
10億3115万

フリーキャッシュ・フロー#4

2010年7月(連)
61億3141万
2011年7月(連) -27.02%
44億7453万
2012年7月(連) -25.5%
33億3371万
2013年7月(連) +91.9%
63億9732万
2014年7月(連) -27.74%
46億2285万
2015年7月(連) -19.34%
37億2900万
2016年7月(連) +31.7%
49億1104万
2017年7月(連) -11.38%
43億5219万
2018年7月(連) -49.44%
22億62万

設備投資#5*

2010年7月(連)
-4億6293万
2011年7月(連)減少-10.55%
-4億1407万
2012年7月(連)減少-18.08%
-3億3919万
2013年7月(連)減少-9.64%
-3億649万
2014年7月(連)増加+22.28%
-3億7478万
2015年7月(連)減少-13.04%
-3億2590万
2016年7月(連)増加+216.94%
-10億3294万
2017年7月(連)減少-40.03%
-6億1940万
2018年7月(連)増加+227.08%
-20億2593万

現金等#6

2010年7月(連)
107億3595万
2011年7月(連) -26.98%
78億3976万
2012年7月(連) +14.56%
89億8124万
2013年7月(連) +50.11%
134億8167万
2014年7月(連) +19.53%
161億1428万
2015年7月(連) -22.46%
124億9529万
2016年7月(連) +50.69%
188億2969万
2017年7月(連) +14.23%
215億856万
2018年7月(連) +14.95%
247億2393万

営業CFマージン

2010年7月(連)
20.71%
2011年7月(連)
13.49%
2012年7月(連)
9.07%
2013年7月(連)
19.7%
2014年7月(連)
13.94%
2015年7月(連)
10.84%
2016年7月(連)
17.87%
2017年7月(連)
11.62%
2018年7月(連)
11.7%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2010/07、2011/07、2012/07、2013/07、2014/07、2015/07、2016/07、2017/07、2018/07)
#6 : 現金及び現金同等物の残高