キャッシュ・フローの状況
2019年3月15日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億8743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8218万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億479万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 7月期 連結 | 1Q | 1,087 | -94 | -512 | 993 | -94 | 5,800 | 2Q | 3,311 | -158 | -721 | 3,153 | -157 | 7,756 | 3Q | 4,612 | -363 | -715 | 4,249 | -362 | 8,861 | 通期 | 6,584 | -452 | -712 | 6,131 | -463 | 10,736 |
2011年 7月期 連結 | 1Q | -799 | -145 | -781 | -944 | -144 | 9,005 | 2Q | 2,135 | -237 | -858 | 1,898 | -233 | 11,768 | 3Q | 2,708 | -335 | -829 | 2,373 | -323 | 12,277 | 通期 | 4,887 | -412 | -7,363 | 4,475 | -414 | 7,840 |
2012年 7月期 連結 | 2Q | 2,724 | -170 | -1,659 | 2,554 | -161 | 8,723 | 通期 | 3,543 | -209 | -2,186 | 3,334 | -339 | 8,981 |
2013年 7月期 連結 | 2Q | 3,272 | -143 | -1,963 | 3,129 | -125 | 10,165 | 通期 | 6,698 | -300 | -1,959 | 6,397 | -306 | 13,482 |
2014年 7月期 連結 | 2Q | 2,987 | -283 | -1,991 | 2,704 | -283 | 14,216 | 通期 | 5,007 | -384 | -2,002 | 4,623 | -375 | 16,114 |
2015年 7月期 連結 | 2Q | 1,636 | -104 | -2,349 | 1,532 | -88 | 15,353 | 通期 | 4,081 | -352 | -7,409 | 3,729 | -326 | 12,495 |
2016年 7月期 連結 | 2Q | 2,839 | -325 | -1,942 | 2,515 | -327 | 13,049 | 通期 | 7,051 | -2,140 | 1,547 | 4,911 | -1,033 | 18,830 |
2017年 7月期 連結 | 2Q | 3,676 | -444 | -2,148 | 3,232 | -439 | 20,101 | 通期 | 4,985 | -633 | -2,171 | 4,352 | -619 | 21,509 |
2018年 7月期 連結 | 2Q | 4,177 | -3,073 | 1,434 | 1,104 | -1,361 | 24,088 | 通期 | 5,957 | -3,757 | 1,031 | 2,201 | -2,026 | 24,724 |
2019年 7月期 連結 | 2Q | -505 | -482 | -4,787 | -987 | -543 | 18,946 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年7月(連)
- 61億3141万
- 2011年7月(連) -27.02%
- 44億7453万
- 2012年7月(連) -25.5%
- 33億3371万
- 2013年7月(連) +91.9%
- 63億9732万
- 2014年7月(連) -27.74%
- 46億2285万
- 2015年7月(連) -19.34%
- 37億2900万
- 2016年7月(連) +31.7%
- 49億1104万
- 2017年7月(連) -11.38%
- 43億5219万
- 2018年7月(連) -49.44%
- 22億62万
設備投資#5*
- 2010年7月(連)
- -4億6293万
- 2011年7月(連)減少-10.55%
- -4億1407万
- 2012年7月(連)減少-18.08%
- -3億3919万
- 2013年7月(連)減少-9.64%
- -3億649万
- 2014年7月(連)増加+22.28%
- -3億7478万
- 2015年7月(連)減少-13.04%
- -3億2590万
- 2016年7月(連)増加+216.94%
- -10億3294万
- 2017年7月(連)減少-40.03%
- -6億1940万
- 2018年7月(連)増加+227.08%
- -20億2593万
営業CFマージン
- 2010年7月(連)
- 20.71%
- 2011年7月(連)
- 13.49%
- 2012年7月(連)
- 9.07%
- 2013年7月(連)
- 19.7%
- 2014年7月(連)
- 13.94%
- 2015年7月(連)
- 10.84%
- 2016年7月(連)
- 17.87%
- 2017年7月(連)
- 11.62%
- 2018年7月(連)
- 11.7%