シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,095,610 | 9,040,631 |
| 減価償却費 | 345,882 | 468,981 |
| 長期前払費用償却額 | 6,891 | 1,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,779 | -36,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,291 | 21,971 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,561 | 82,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,964 | 73,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,108 | -2,852 |
| のれん償却額 | 145,347 | 290,695 |
| 支払利息 | 556 | 350 |
| 減損損失 | 24,778 | 65,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,185 | － |
| 固定資産除却損 | 2,818 | 13,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,929 |
| 関係会社整理損 | 113,664 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -349,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809,041 | 806,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,057 | -933,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,425 | 475,813 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,161,666 | -340,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 549,613 | -264,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,626 | -448,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,356 | 2,353 |
| その他 | -248,322 | 303,219 |
| 小計 | 9,916,676 | 9,268,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 2,852 |
| 利息の支払額 | -556 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -2,869,078 | -4,285,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,051,092 | 4,985,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,672 | -266,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791,269 | -352,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,381,257 | － |
| その他 | 274,150 | -13,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,140,049 | -633,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,600 | -230 |
| 新株予約権の発行による収入 | 131,950 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,368,350 | － |
| 配当金の支払額 | -1,937,633 | -2,142,477 |
| その他 | -13,738 | -28,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,326 | -2,171,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,976 | 497,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,334,393 | 2,678,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,829,693 | 21,508,565 |
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