シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,040,631 | 8,827,956 |
| 減価償却費 | 464,596 | 867,293 |
| 長期前払費用償却額 | 1,523 | 1,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,105 | -23,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,971 | -49,845 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 82,717 | -43,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,200 | 33,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,852 | -2,989 |
| のれん償却額 | 290,695 | 636,729 |
| 商標権償却額 | 4,384 | 171,023 |
| 支払利息 | 350 | 1,703 |
| 減損損失 | 65,933 | 10,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,912 |
| 固定資産除却損 | 13,211 | 16,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,929 | -3,679 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -349,619 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806,506 | -1,044,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933,810 | -753,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,813 | 4,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -182,376 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -340,000 | -340,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -264,068 | -374,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448,675 | 158,515 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,353 | 56,967 |
| その他 | 303,219 | 371,955 |
| 小計 | 9,268,047 | 8,322,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,852 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -350 | -1,703 |
| 法人税等の支払額 | -4,285,077 | -2,366,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,985,472 | 5,957,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,814 | -512,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,593 | -1,513,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,861,502 |
| その他 | -13,868 | 68,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,275 | -3,756,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,142,477 | -2,433,071 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -528,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -391 |
| その他 | -28,477 | -7,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,171,185 | 1,031,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497,860 | -16,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,678,871 | 3,215,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,508,565 | 24,723,939 |
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