シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,771,243 | 8,095,610 |
| 減価償却費 | 329,489 | 345,882 |
| 長期前払費用償却額 | 9,019 | 6,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -677 | -4,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,422 | 8,291 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 52,310 | 4,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,804 | 24,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,444 | -4,108 |
| のれん償却額 | － | 145,347 |
| 支払利息 | 675 | 556 |
| 支払手数料 | 48,754 | － |
| 減損損失 | 2,537 | 24,778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,185 |
| 固定資産除却損 | 4,625 | 2,818 |
| 関係会社整理損 | － | 113,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,304 | -809,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,520 | 367,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,088 | 134,425 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 1,161,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435,541 | 549,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306,863 | 48,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,460 | 6,356 |
| その他 | 97,347 | -248,322 |
| 小計 | 7,176,019 | 9,916,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,305 | 4,050 |
| 利息の支払額 | -675 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -3,099,060 | -2,869,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,080,589 | 7,051,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 251,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,138 | -241,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,770 | -791,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,161 | -43,245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,381,257 |
| その他 | -1,605 | -6,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,581 | -2,140,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,375,873 | -1,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 131,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,368,350 |
| 配当金の支払額 | -2,020,592 | -1,937,633 |
| その他 | -12,127 | -13,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,408,593 | 1,547,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,600 | -123,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,618,985 | 6,334,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,495,299 | 18,829,693 |
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