シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,559,300 | 7,771,243 |
| 減価償却費 | 392,371 | 329,489 |
| 長期前払費用償却額 | 8,472 | 9,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,141 | -677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,687 | 58,422 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18,555 | 52,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112,446 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,254 | 23,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,613 | -4,444 |
| 支払利息 | 779 | 675 |
| 支払手数料 | － | 48,754 |
| 減損損失 | 4,254 | 2,537 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,359 | － |
| 固定資産除却損 | 5,037 | 4,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,407 | -609,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626,798 | 26,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493,196 | -516,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 347,686 | -435,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,781 | 306,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,417 | 10,460 |
| その他 | -102,599 | 97,347 |
| 小計 | 7,401,202 | 7,176,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,462 | 4,305 |
| 利息の支払額 | -779 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -2,397,209 | -3,099,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006,676 | 4,080,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,742 | -122,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,047 | -203,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,042 | -24,161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,107 | 94 |
| その他 | -4,290 | -1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,823 | -351,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -5,375,873 |
| 配当金の支払額 | -1,991,109 | -2,020,592 |
| その他 | -10,953 | -12,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002,181 | -7,408,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,944 | 60,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,632,614 | -3,618,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,114,285 | 12,495,299 |
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