シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,991,754 | 3,059,652 |
| 減価償却費 | 167,624 | 143,234 |
| 長期前払費用償却額 | 4,348 | 3,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,469 | 21,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,560 | -22,665 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,867 | 2,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,283 | 9,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,430 |
| 支払利息 | 356 | 289 |
| 減損損失 | － | 8,787 |
| 固定資産除却損 | 1,238 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,903 | 634,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,911 | 121,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,774 | 138,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,327 | 590,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,453 | -292,362 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,846 | 38,764 |
| その他 | 75,031 | -172,409 |
| 小計 | 3,257,733 | 4,283,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 1,362 |
| 利息の支払額 | -356 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -1,623,289 | -1,445,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,845 | 2,839,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,498 | -59,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,442 | -267,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,705 | － |
| 敷金の回収による収入 | 94 | 5,714 |
| その他 | -1,361 | -3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,913 | -324,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,016,090 | -1,934,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -327,119 | -1,600 |
| その他 | -6,045 | -6,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,349,254 | -1,942,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,601 | -18,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761,722 | 553,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,352,563 | 13,049,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
