シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,717,781 | 2,991,754 |
| 減価償却費 | 196,851 | 167,624 |
| 長期前払費用償却額 | 4,457 | 4,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,212 | 15,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | 28,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | 27,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,743 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -1,809 |
| 支払利息 | 434 | 356 |
| 減損損失 | 2,991 | － |
| 固定資産除却損 | 483 | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,016 | 85,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,327 | 90,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,667 | -283,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,551 | -115,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,574 | 101,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 352 | 58,846 |
| その他 | -58,001 | 75,031 |
| 小計 | 4,045,404 | 3,257,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 1,753 |
| 利息の支払額 | -434 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -1,058,811 | -1,623,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,987,436 | 1,635,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,912 | -25,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,939 | -62,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -987 | -14,705 |
| 敷金の回収による収入 | 1,013 | 94 |
| その他 | -339 | -1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,165 | -103,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,985,876 | -2,016,090 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -327,119 |
| その他 | -4,969 | -6,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,845 | -2,349,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,402 | 55,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,827 | -761,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,216,498 | 15,352,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
