シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,939,123 | 3,717,781 |
| 減価償却費 | 203,887 | 196,851 |
| 長期前払費用償却額 | 4,940 | 4,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,271 | 16,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | 6,825 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 161 | 1,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,113 | 7,743 |
| 商品回収等関連引当金の増減額（△は減少） | -383,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,358 |
| 支払利息 | 513 | 434 |
| 減損損失 | － | 2,991 |
| 固定資産除却損 | 5,110 | 483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,078,467 | -74,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,619 | 233,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,227 | 90,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,872 | -97,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,988 | -3,574 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 958 | 352 |
| その他 | -35,543 | -58,001 |
| 小計 | 4,778,143 | 4,045,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -513 | -434 |
| 法人税等の支払額 | -1,506,840 | -1,058,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,271,777 | 2,987,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,897 | -251,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,481 | -30,939 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,598 | -987 |
| その他 | -10,130 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,107 | -283,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 180 | － |
| 配当金の支払額 | -1,957,435 | -1,985,876 |
| その他 | -5,785 | -4,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,963,040 | -1,990,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,451 | 21,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,082 | 734,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,981,240 | 10,165,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,165,322 | 14,216,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
