シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,019,487 | 3,939,123 |
| 減価償却費 | 238,230 | 203,887 |
| 長期前払費用償却額 | 4,633 | 4,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,212 | -3,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,738 | 1,501 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18,445 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,590 | 8,113 |
| 商品回収等関連引当金の増減額（△は減少） | － | -383,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -1,086 |
| 支払利息 | － | 513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,200 | － |
| 減損損失 | 2,572 | － |
| 固定資産除却損 | 1,928 | 5,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,457 | 2,078,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,864 | -336,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,901 | -591,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -537,393 | -122,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,368 | 8,988 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57,086 | 958 |
| その他 | -65,891 | -35,543 |
| 小計 | 5,051,440 | 4,778,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 988 |
| 利息の支払額 | － | -513 |
| 法人税等の支払額 | -2,328,778 | -1,506,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,938 | 3,271,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,477 | -61,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,598 | -63,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,820 | -7,598 |
| その他 | -3,988 | -10,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,885 | -143,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 13,713 | 180 |
| 配当金の支払額 | -1,673,327 | -1,957,435 |
| その他 | 950 | -5,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,663 | -1,963,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,459 | 18,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,930 | 1,184,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,839,768 | 8,722,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,722,698 | 10,165,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
