シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,096,883 | 5,019,487 |
| 減価償却費 | 242,939 | 238,230 |
| 長期前払費用償却額 | 8,272 | 4,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,006 | 8,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,399 | 16,738 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,090 | -18,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,657 | 8,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,055 | -1,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,934 | － |
| 減損損失 | 4,372 | 2,572 |
| 固定資産除却損 | 3,469 | 1,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,417 | 580,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,234 | 55,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,652 | -189,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -419,928 | -537,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,800 | -36,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66,721 | -57,086 |
| その他 | 1,786 | -65,891 |
| 小計 | 4,832,836 | 5,051,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,949 | 1,275 |
| 法人税等の支払額 | -2,699,511 | -2,328,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,273 | 2,723,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,786 | -57,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,379 | -103,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,012 | -4,820 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,295 | 100 |
| その他 | -4,470 | -4,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,353 | -169,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,991 | 13,713 |
| 配当金の支払額 | -860,855 | -1,673,327 |
| その他 | － | 950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857,863 | -1,658,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,297 | -12,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,758 | 882,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,735,959 | 11,767,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,767,717 | 8,722,698 |
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