シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,260,703 | 5,096,883 |
| 減価償却費 | 244,961 | 242,939 |
| 長期前払費用償却額 | 12,234 | 8,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,478 | 30,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,119 | 5,399 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36,928 | 13,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,953 | 6,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,254 | -2,055 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,934 |
| 減損損失 | － | 4,372 |
| 固定資産除却損 | 7,674 | 3,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,316 | 253,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,406 | -141,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,974 | -139,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,291 | -419,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,451 | -101,800 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,289 | -66,721 |
| その他 | -23,764 | 1,786 |
| 小計 | 4,707,319 | 4,832,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 1,949 |
| 法人税等の支払額 | -1,397,441 | -2,699,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,310,923 | 2,135,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,369 | -53,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,181 | -179,379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,840 | -1,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,800 | 1,295 |
| その他 | － | -4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,590 | -237,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,701 | 2,991 |
| 配当金の支払額 | -722,393 | -860,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,692 | -857,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,661 | -8,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,425,978 | 1,031,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,330,500 | 7,756,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,756,479 | 11,767,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
