シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,311,037 | 8,325,627 |
| 減価償却費 | 517,238 | 511,015 |
| 長期前払費用償却額 | 27,715 | 21,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,877 | 66,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,099 | 24,127 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -174,698 | 70,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,118 | 12,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,349 | -3,567 |
| 支払利息 | 1,120 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,942 | － |
| 固定資産除却損 | 96,027 | 24,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,960 |
| 減損損失 | － | 3,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -863,076 | -797,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,485 | -28,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,872 | 134,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,003 | 515,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,776 | 110,491 |
| その他 | 54,811 | 53,889 |
| 小計 | 4,544,646 | 9,068,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,648 | 3,213 |
| 利息の支払額 | -1,120 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,749,264 | -2,487,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,802,910 | 6,583,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -290,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,754 | -157,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256,651 | -305,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,172 | -2,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,008 | 13,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,415 | -452,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,998 | 14,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -399,989 | － |
| 配当金の支払額 | -837,582 | -726,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,573 | -712,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,672 | -13,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,248 | 5,405,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,645,168 | 5,330,500 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額 | -13,915 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,330,500 | 10,735,959 |
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