シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,520,389 | 5,311,037 |
| 減価償却費 | 504,202 | 517,238 |
| 長期前払費用償却額 | 28,244 | 27,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,222 | -7,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,696 | 4,099 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73,704 | -174,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,694 | 15,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,686 | -9,349 |
| 支払利息 | 10,446 | 1,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | -1,942 |
| 固定資産除却損 | 75,896 | 96,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657,432 | -863,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,761 | -602,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,712 | -2,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168,342 | 156,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,369 | 23,776 |
| その他 | -27,179 | 54,811 |
| 小計 | 4,024,069 | 4,544,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,686 | 8,648 |
| 利息の支払額 | -9,498 | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -956,647 | -1,749,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,070,609 | 2,802,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -290,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,596 | -145,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 3,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532,855 | -256,651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,888 | -13,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,443 | 28,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,033 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 関係会社への貸付の回収による収入 | 80,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,265 | -674,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -974,000 | -164,000 |
| 株式の発行による収入 | 22,518 | 9,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -621,330 | -399,989 |
| 配当金の支払額 | -168,770 | -837,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,741,583 | -1,391,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,608 | -37,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,153 | 699,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,952,015 | 4,645,168 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | -13,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,645,168 | 5,330,500 |
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