有価証券報告書-第11期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【提出】
- 2009年10月28日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,645,168 | 5,330,500 |
売掛金 | 2,871,712 | 3,634,243 |
たな卸資産 | 1,692,803 | - |
製品・商品 | - | 1,505,467 |
有価証券 | - | 290,561 |
原材料及び貯蔵品 | - | 768,044 |
前払費用 | 131,893 | 90,742 |
繰延税金資産 | 321,041 | 218,156 |
その他 | 63,717 | 148,544 |
貸倒引当金 | -17,920 | -56,282 |
流動資産合計 | 9,708,416 | 11,929,978 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 202,397 | 200,319 |
減価償却累計額 | -72,875 | -94,385 |
建物(純額) | 129,521 | 105,934 |
工具 | 803,452 | 899,342 |
減価償却累計額 | -491,549 | -603,593 |
工具 | 311,902 | 295,749 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 441,424 | 401,683 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 956,813 | 850,865 |
ソフトウエア仮勘定 | 93,229 | 8,823 |
商標権 | 23,650 | 23,321 |
その他 | 269 | 227 |
無形固定資産合計 | 1,073,963 | 883,237 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 160,416 | 166,091 |
関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
長期前払費用 | 34,882 | 27,939 |
敷金差入保証金 | 221,279 | 222,291 |
繰延税金資産 | 22,756 | 26,541 |
投資用不動産 | 1,653,289 | 1,653,289 |
減価償却累計額 | -64,629 | -75,123 |
投資用不動産(純額) | 1,588,660 | 1,578,166 |
その他 | 5,457 | 11,548 |
投資その他の資産合計 | 2,038,452 | 2,037,580 |
固定資産合計 | 3,553,840 | 3,322,501 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,262,256 | 15,252,480 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 554,967 | 524,117 |
1年内返済予定の長期借入金 | 164,000 | - |
未払金 | 986,299 | 1,125,518 |
未払法人税等 | 1,049,082 | 1,449,332 |
未払消費税等 | 117,394 | 141,746 |
前受金 | 627 | - |
預り金 | 28,812 | 37,622 |
賞与引当金 | 51,810 | 55,909 |
ポイントサービス引当金 | 218,262 | 43,564 |
繰延税金負債 | 591 | - |
その他 | 35,788 | 50,531 |
流動負債合計 | 3,207,638 | 3,428,342 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 4,934 | 3,868 |
退職給付引当金 | 23,375 | 37,493 |
その他 | 195 | 3,427 |
固定負債合計 | 28,505 | 44,789 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,236,143 | 3,473,131 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,157,099 | 1,162,198 |
資本剰余金 | 1,634,699 | 1,639,598 |
利益剰余金 | 8,508,571 | 10,709,996 |
自己株式 | -1,269,884 | -1,669,873 |
株主資本合計 | 10,030,486 | 11,841,920 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,832 | 3,127 |
為替換算調整勘定 | -2,539 | -65,699 |
評価・換算差額等合計 | -4,372 | -62,571 |
純資産合計 | 10,026,113 | 11,779,348 |
負債純資産合計 | 13,262,256 | 15,252,480 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,215,039 | 5,090,842 |
売掛金 | 2,905,373 | 3,631,951 |
製品 | 1,001,908 | 1,381,222 |
商品 | 64,929 | 55,510 |
原材料及び貯蔵品 | 543,795 | 759,542 |
有価証券 | - | 200,401 |
前払費用 | 92,815 | 82,524 |
繰延税金資産 | 236,431 | 202,406 |
関係会社短期貸付金 | 5,027 | - |
その他 | 56,632 | 142,835 |
貸倒引当金 | -41,379 | -63,423 |
流動資産合計 | 9,080,574 | 11,483,814 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 194,123 | 190,418 |
減価償却累計額 | -68,997 | -88,642 |
建物(純額) | 125,125 | 101,775 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 776,308 | 875,706 |
減価償却累計額 | -475,199 | -586,133 |
工具 | 301,108 | 289,572 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 426,234 | 391,347 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア仮勘定 | 93,229 | 8,823 |
商標権 | 23,650 | 23,321 |
ソフトウエア | 954,577 | 849,166 |
その他 | 269 | 227 |
無形固定資産合計 | 1,071,727 | 881,538 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 45,000 | 54,800 |
関係会社株式 | 630,775 | 466,260 |
その他の関係会社有価証券 | 165,853 | 154,889 |
関係会社長期貸付金 | 2,482 | 35,612 |
長期前払費用 | 30,538 | 25,790 |
敷金差入保証金 | 204,516 | 212,665 |
投資用不動産 | 1,653,289 | 1,653,289 |
減価償却累計額 | -64,629 | -75,123 |
投資用不動産(純額) | 1,588,660 | 1,578,166 |
繰延税金資産 | 83,682 | 33,572 |
投資不動産 | | |
破産更生債権 | - | 14,853 |
その他 | 5,457 | 11,548 |
貸倒引当金 | - | -32,660 |
投資その他の資産合計 | 2,756,965 | 2,555,500 |
固定資産合計 | 4,254,927 | 3,828,385 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,335,501 | 15,312,200 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 560,257 | 526,892 |
1年内返済予定の長期借入金 | 164,000 | - |
未払金 | 938,541 | 1,118,282 |
未払費用 | 5,699 | - |
未払法人税等 | 1,035,420 | 1,475,764 |
未払消費税等 | 115,099 | 139,603 |
預り金 | 27,570 | 37,129 |
賞与引当金 | 51,810 | 55,909 |
ポイントサービス引当金 | 215,396 | 43,564 |
その他 | 9,454 | 40,826 |
流動負債合計 | 3,123,249 | 3,437,973 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 22,375 | 37,493 |
固定負債合計 | 22,375 | 37,493 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,145,624 | 3,475,466 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,157,099 | 1,162,198 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,634,699 | 1,639,598 |
資本剰余金合計 | 1,634,699 | 1,639,598 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 535 | 535 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,080,000 | 5,560,000 |
繰越利益剰余金 | 3,589,024 | 5,140,882 |
利益剰余金合計 | 8,669,559 | 10,701,417 |
自己株式 | -1,269,884 | -1,669,873 |
株主資本合計 | 10,191,474 | 11,833,341 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,597 | 3,392 |
評価・換算差額等合計 | -1,597 | 3,392 |
純資産合計 | 10,189,877 | 11,836,733 |
負債純資産合計 | 13,335,501 | 15,312,200 |