シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,325,627 | 10,112,864 |
| 減価償却費 | 511,015 | 501,753 |
| 長期前払費用償却額 | 21,489 | 15,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,518 | 129,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,127 | 6,968 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70,166 | 19,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,413 | 19,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,567 | -3,371 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,587 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,934 |
| 減損損失 | 3,871 | 12,923 |
| 災害損失 | － | 4,598 |
| 固定資産除却損 | 24,810 | 8,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797,056 | -1,019,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,146 | -755,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,835 | 146,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 515,660 | 282,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,491 | -78,108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66,338 | -8,582 |
| その他 | -12,448 | 34,301 |
| 小計 | 9,068,104 | 9,466,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,213 | 3,155 |
| 法人税等の支払額 | -2,487,750 | -4,582,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,583,567 | 4,886,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,336 | -133,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,594 | -280,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,928 | -3,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,709 | 1,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,427 |
| その他 | － | -12,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,149 | -412,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,340 | 40,783 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,540,000 |
| 配当金の支払額 | -726,610 | -864,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,270 | -7,363,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,689 | -7,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,405,458 | -2,896,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,330,500 | 10,735,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,735,959 | 7,839,768 |
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