有価証券報告書-第13期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
- 【提出】
- 2011年10月20日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,735,959 | 7,839,768 |
売掛金 | 4,449,456 | 5,371,901 |
有価証券 | 290,844 | 291,017 |
商品及び製品 | 1,483,596 | 1,886,912 |
原材料及び貯蔵品 | 810,724 | 1,156,590 |
前払費用 | 91,332 | 90,123 |
繰延税金資産 | 373,341 | 440,758 |
その他 | 151,709 | 212,795 |
貸倒引当金 | -136,091 | -256,557 |
流動資産合計 | 18,250,873 | 17,033,310 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 198,301 | 242,072 |
減価償却累計額 | -103,358 | -142,165 |
建物(純額) | 94,942 | 99,907 |
工具 | 950,302 | 1,060,655 |
減価償却累計額 | -664,980 | -801,647 |
工具 | 285,322 | 259,007 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 380,265 | 358,914 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 880,078 | 724,917 |
商標権 | 28,216 | 25,874 |
その他 | 185 | 77,895 |
無形固定資産合計 | 908,480 | 828,687 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 140,001 | 104,568 |
関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
長期前払費用 | 12,101 | 10,098 |
敷金差入保証金 | 210,816 | 212,404 |
繰延税金資産 | 27,263 | 69,632 |
投資用不動産 | 1,628,634 | 1,628,634 |
減価償却累計額 | -62,448 | -69,758 |
投資用不動産(純額) | 1,566,185 | 1,558,876 |
その他 | 18,640 | 8,731 |
投資その他の資産合計 | 1,980,009 | 1,969,311 |
固定資産合計 | 3,268,755 | 3,156,914 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,519,629 | 20,190,225 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 653,912 | 799,056 |
未払金 | 1,710,747 | 1,960,420 |
未払法人税等 | 2,762,543 | 2,383,552 |
未払消費税等 | 252,237 | 174,128 |
預り金 | 103,930 | 95,321 |
賞与引当金 | 80,037 | 87,006 |
ポイントサービス引当金 | 113,730 | 132,927 |
繰延税金負債 | 189 | 756 |
その他 | 42,663 | 61,361 |
流動負債合計 | 5,719,992 | 5,694,532 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 6,816 | 7,236 |
退職給付引当金 | 49,907 | 69,798 |
その他 | 1,248 | 59,991 |
固定負債合計 | 57,972 | 137,026 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,777,965 | 5,831,558 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,169,368 | 1,189,540 |
資本剰余金 | 1,646,768 | 1,666,940 |
利益剰余金 | 14,678,661 | 19,811,733 |
自己株式 | -1,669,873 | -8,209,873 |
株主資本合計 | 15,824,925 | 14,458,340 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,261 | -10,235 |
為替換算調整勘定 | -85,522 | -89,438 |
その他の包括利益累計額合計 | -83,260 | -99,673 |
純資産合計 | 15,741,664 | 14,358,666 |
負債純資産合計 | 21,519,629 | 20,190,225 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年7月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,497,662 | 7,531,871 |
売掛金 | 4,466,050 | 5,384,774 |
製品 | 1,334,948 | 1,725,790 |
商品 | 61,589 | 78,202 |
有価証券 | 200,595 | 200,714 |
原材料及び貯蔵品 | 793,754 | 1,147,045 |
前払費用 | 86,022 | 84,938 |
繰延税金資産 | 353,972 | 427,788 |
その他 | 145,109 | 208,448 |
貸倒引当金 | -132,334 | -258,930 |
流動資産合計 | 17,807,370 | 16,530,640 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 190,029 | 233,886 |
減価償却累計額 | -97,024 | -135,472 |
建物(純額) | 93,005 | 98,413 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 929,010 | 1,041,710 |
減価償却累計額 | -648,401 | -785,898 |
工具 | 280,608 | 255,811 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 373,614 | 354,225 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア仮勘定 | - | 77,750 |
商標権 | 28,216 | 25,874 |
ソフトウエア | 879,791 | 724,840 |
その他 | 185 | 145 |
無形固定資産合計 | 908,193 | 828,610 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 40,000 | 19,000 |
関係会社株式 | 466,260 | 508,340 |
その他の関係会社有価証券 | 139,583 | 136,252 |
関係会社長期貸付金 | 21,675 | 19,462 |
長期前払費用 | 12,471 | 7,246 |
敷金差入保証金 | 203,488 | 204,913 |
投資用不動産 | 1,628,634 | 1,628,634 |
減価償却累計額 | -62,448 | -69,758 |
投資用不動産(純額) | 1,566,185 | 1,558,876 |
繰延税金資産 | 31,652 | 69,632 |
投資不動産 | | |
破産更生債権 | 1,543 | 11,000 |
その他 | 18,640 | 8,731 |
貸倒引当金 | -17,880 | -20,731 |
投資その他の資産合計 | 2,483,619 | 2,522,725 |
固定資産合計 | 3,765,427 | 3,705,561 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,572,797 | 20,236,202 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 679,425 | 845,552 |
未払金 | 1,698,352 | 1,951,354 |
未払法人税等 | 2,752,877 | 2,381,509 |
未払消費税等 | 250,593 | 172,413 |
預り金 | 103,682 | 94,869 |
賞与引当金 | 80,037 | 87,006 |
ポイントサービス引当金 | 113,730 | 132,927 |
その他 | 36,317 | 44,566 |
流動負債合計 | 5,715,017 | 5,710,200 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 49,907 | 69,798 |
その他 | - | 59,991 |
固定負債合計 | 49,907 | 129,789 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,764,924 | 5,839,990 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,169,368 | 1,189,540 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,646,768 | 1,666,940 |
資本剰余金合計 | 1,646,768 | 1,666,940 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 535 | 535 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,560,000 | 5,560,000 |
繰越利益剰余金 | 9,098,813 | 14,199,304 |
利益剰余金合計 | 14,659,348 | 19,759,839 |
自己株式 | -1,669,873 | -8,209,873 |
株主資本合計 | 15,805,611 | 14,406,446 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,261 | -10,235 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,261 | -10,235 |
純資産合計 | 15,807,873 | 14,396,211 |
負債純資産合計 | 21,572,797 | 20,236,202 |