有価証券報告書-第14期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
- 【提出】
- 2012年10月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,839,768 | 8,981,240 |
| 売掛金 | 5,371,901 | 5,834,602 |
| 有価証券 | 291,017 | 251,038 |
| 商品及び製品 | 1,886,912 | 2,348,782 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,156,590 | 1,513,828 |
| 繰延税金資産 | 440,758 | 535,862 |
| その他 | 302,919 | 274,956 |
| 貸倒引当金 | -256,557 | -272,032 |
| 流動資産合計 | 17,033,310 | 19,468,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 242,072 | 257,123 |
| 減価償却累計額 | -142,165 | -157,092 |
| 建物（純額） | 99,907 | 100,030 |
| 工具 | 1,060,655 | 1,149,767 |
| 減価償却累計額 | -801,647 | -890,469 |
| 工具 | 259,007 | 259,298 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | － | 91,861 |
| 減価償却累計額 | － | -4,514 |
| その他（純額） | － | 87,347 |
| 有形固定資産合計 | 358,914 | 446,676 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 724,917 | 591,800 |
| その他 | 103,770 | 35,189 |
| 無形固定資産合計 | 828,687 | 626,990 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104,568 | 13,300 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金差入保証金 | 212,404 | 217,355 |
| 繰延税金資産 | 69,632 | 73,001 |
| 投資用不動産 | 1,628,634 | 1,628,634 |
| 減価償却累計額 | -69,758 | -76,482 |
| 投資用不動産（純額） | 1,558,876 | 1,552,151 |
| その他 | 18,830 | 18,094 |
| 投資その他の資産合計 | 1,969,311 | 1,878,902 |
| 固定資産合計 | 3,156,914 | 2,952,570 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,190,225 | 22,420,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 799,056 | 1,075,809 |
| 未払金 | 1,960,420 | 1,576,222 |
| 未払法人税等 | 2,383,552 | 1,555,026 |
| 賞与引当金 | 87,006 | 87,301 |
| ポイントサービス引当金 | 132,927 | 122,369 |
| 商品回収等関連費用引当金 | － | 383,000 |
| その他 | 331,569 | 197,339 |
| 流動負債合計 | 5,694,532 | 4,997,068 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 7,236 | 6,719 |
| 退職給付引当金 | 69,798 | 90,226 |
| その他 | 59,991 | 121,389 |
| 固定負債合計 | 137,026 | 218,334 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,831,558 | 5,215,403 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,189,540 | 1,201,810 |
| 資本剰余金 | 1,666,940 | 1,679,210 |
| 利益剰余金 | 19,811,733 | 15,782,040 |
| 自己株式 | -8,209,873 | -1,354,566 |
| 株主資本合計 | 14,458,340 | 17,308,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,235 | － |
| 為替換算調整勘定 | -89,438 | -103,049 |
| その他の包括利益累計額合計 | -99,673 | -103,049 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 14,358,666 | 17,205,445 |
| 負債純資産合計 | 20,190,225 | 22,420,849 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,531,871 | 8,597,662 |
| 売掛金 | 5,384,774 | 5,857,636 |
| 製品 | 1,725,790 | 2,014,580 |
| 商品 | 78,202 | 268,315 |
| 有価証券 | 200,714 | 200,838 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,147,045 | 1,501,917 |
| 前払費用 | 84,938 | 101,797 |
| 繰延税金資産 | 427,788 | 526,773 |
| その他 | 208,448 | 162,293 |
| 貸倒引当金 | -258,930 | -272,799 |
| 流動資産合計 | 16,530,640 | 18,959,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 233,886 | 243,150 |
| 減価償却累計額 | -135,472 | -153,472 |
| 建物（純額） | 98,413 | 89,677 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,041,710 | 1,131,985 |
| 減価償却累計額 | -785,898 | -880,369 |
| 工具 | 255,811 | 251,616 |
| リース資産 | | |
| その他 | － | 91,861 |
| 減価償却累計額 | － | -4,514 |
| その他（純額） | － | 87,347 |
| 有形固定資産合計 | 354,225 | 428,641 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア仮勘定 | 77,750 | 10,518 |
| 商標権 | 25,874 | 24,525 |
| ソフトウエア | 724,840 | 587,919 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 828,610 | 623,109 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,000 | 13,300 |
| 関係会社株式 | 508,340 | 508,340 |
| その他の関係会社有価証券 | 136,252 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 19,462 | 19,542 |
| 長期前払費用 | 7,246 | 7,642 |
| 敷金差入保証金 | 204,913 | 207,400 |
| 投資用不動産 | 1,628,634 | 1,628,634 |
| 減価償却累計額 | -69,758 | -76,482 |
| 投資用不動産（純額） | 1,558,876 | 1,552,151 |
| 繰延税金資産 | 69,632 | 73,001 |
| 投資不動産 | | |
| 破産更生債権 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 8,731 | 9,823 |
| 貸倒引当金 | -20,731 | -20,771 |
| 投資その他の資産合計 | 2,522,725 | 2,381,431 |
| 固定資産合計 | 3,705,561 | 3,433,183 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,236,202 | 22,392,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 845,552 | 1,097,580 |
| 未払金 | 1,951,354 | 1,565,649 |
| 未払法人税等 | 2,381,509 | 1,551,840 |
| 未払消費税等 | 172,413 | 53,710 |
| 預り金 | 94,869 | 42,132 |
| 賞与引当金 | 87,006 | 87,301 |
| ポイントサービス引当金 | 132,927 | 122,369 |
| 商品回収等関連費用引当金 | － | 383,000 |
| その他 | 44,566 | 60,418 |
| 流動負債合計 | 5,710,200 | 4,964,002 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 69,798 | 90,226 |
| その他 | 59,991 | 121,389 |
| 固定負債合計 | 129,789 | 211,615 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,839,990 | 5,175,617 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,189,540 | 1,201,810 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,666,940 | 1,679,210 |
| 資本剰余金合計 | 1,666,940 | 1,679,210 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 535 | 535 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,560,000 | 5,560,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,199,304 | 10,129,591 |
| 利益剰余金合計 | 19,759,839 | 15,690,126 |
| 自己株式 | -8,209,873 | -1,354,566 |
| 株主資本合計 | 14,406,446 | 17,216,580 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,235 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,235 | － |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 14,396,211 | 17,216,580 |
| 負債純資産合計 | 20,236,202 | 22,392,198 |
