シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,112,864 | 8,543,302 |
| 減価償却費 | 501,753 | 495,702 |
| 長期前払費用償却額 | 15,090 | 9,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129,923 | 15,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,968 | 294 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,197 | -10,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,890 | 20,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,371 | -3,019 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -14,468 |
| 支払利息 | － | 432 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,587 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,934 | － |
| 減損損失 | 12,923 | 4,559 |
| 災害損失 | 4,598 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -158 |
| 固定資産除却損 | 8,443 | 4,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,900 |
| 商品回収等関連費用 | － | 423,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,344 | -408,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755,091 | -858,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,874 | 277,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,375 | -349,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,108 | -118,038 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,582 | -52,710 |
| その他 | 34,301 | -30,841 |
| 小計 | 9,466,055 | 7,972,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,155 | 2,837 |
| 利息の支払額 | － | -432 |
| 法人税等の支払額 | -4,582,587 | -4,431,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,886,623 | 3,542,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,881 | -149,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280,193 | -189,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,487 | -7,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,407 | 2,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,427 | 140,154 |
| その他 | -12,289 | -5,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,086 | -209,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 40,783 | 24,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,540,000 | -528,429 |
| 配当金の支払額 | -864,049 | -1,677,209 |
| その他 | － | -4,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,363,266 | -2,185,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,461 | -6,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,896,191 | 1,141,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,735,959 | 7,839,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,839,768 | 8,981,240 |
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