シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,543,302 | 7,778,703 |
| 減価償却費 | 495,702 | 410,297 |
| 長期前払費用償却額 | 9,216 | 9,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,474 | -148,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294 | -8,778 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,557 | -11,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,428 | 22,220 |
| 商品回収等関連引当金の増減額（△は減少） | － | -383,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,019 | -2,892 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,468 | － |
| 支払利息 | 432 | 988 |
| 減損損失 | 4,559 | 18,676 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | -235 |
| 固定資産除却損 | 4,592 | 13,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,900 | － |
| 商品回収等関連引当金の増減額（△は減少） | 423,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,401 | 2,376,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858,298 | 794,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,113 | -664,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -349,365 | -207,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,038 | 35,091 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -52,710 | -1,389 |
| その他 | -30,841 | -34,439 |
| 小計 | 7,972,063 | 9,997,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,837 | 2,709 |
| 利息の支払額 | -432 | -988 |
| 法人税等の支払額 | -4,431,614 | -3,301,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,542,854 | 6,697,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,607 | -196,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 768 | 2,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,587 | -109,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,563 | -7,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,467 | 19,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,154 | － |
| その他 | -5,770 | -8,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,138 | -300,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 24,540 | 14,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -528,429 | － |
| 配当金の支払額 | -1,677,209 | -1,962,508 |
| その他 | -4,547 | -11,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,185,645 | -1,959,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,598 | 62,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141,471 | 4,500,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,839,768 | 8,981,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,981,240 | 13,481,670 |
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