シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,036,705 | 4,921,024 |
| 減価償却費 | 178,754 | 382,882 |
| 長期前払費用償却額 | 950 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,201 | 1,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,147 | -40,159 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,912 | 29,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,555 | 22,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -557 |
| のれん償却額 | 145,347 | 260,880 |
| 支払利息 | 247 | 401 |
| 減損損失 | 10,910 | 1,288 |
| 固定資産除却損 | 85 | 8,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,929 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,912 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -389,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,399,737 | 91,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,548 | 247,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,061 | -143,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,640 | -553,427 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -170,000 | -170,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,565 | -77,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -414,786 | 174,911 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28,883 | -1,901 |
| その他 | 359,454 | 63,223 |
| 小計 | 6,390,285 | 5,202,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 431 |
| 利息の支払額 | -247 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -2,714,740 | -1,025,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,675,884 | 4,177,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,331 | -212,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317,296 | -1,148,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,861,502 |
| その他 | -5,361 | 91,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,990 | -3,072,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,138,831 | -2,429,428 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -132,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -192 |
| その他 | -9,028 | -4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,090 | 1,434,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,062 | 40,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270,864 | 2,579,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,100,558 | 24,087,871 |
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