シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,921,024 | 1,011,846 |
| 減価償却費 | 382,882 | 495,739 |
| 長期前払費用償却額 | 483 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | -8,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,159 | -5,583 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,640 | -35,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,960 | 14,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -1,533 |
| のれん償却額 | 260,880 | 404,872 |
| 商標権償却額 | － | 127,143 |
| 支払利息 | 401 | 985 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,042 | 48,329 |
| 減損損失 | 1,288 | 26,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,912 | -24,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,081 | 2,719,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,111 | -717,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,302 | -388,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -553,427 | -1,189,106 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -170,000 | 170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,430 | -111,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,911 | -176,279 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,901 | -38,141 |
| その他 | 63,223 | -233,268 |
| 小計 | 5,202,911 | 1,920,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -401 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,618 | -2,425,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,177,324 | -504,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,895 | -401,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,148,118 | -141,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,687 | 47,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,861,502 | － |
| その他 | 91,916 | 13,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,072,912 | -482,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,429,428 | -2,582,663 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,000 | -396,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -4,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,800,000 |
| その他 | -4,052 | -4,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,325 | -4,787,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,568 | -3,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,579,306 | -5,778,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,087,871 | 18,945,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
