シーズHD（4924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,215,036 | 7,164,327 |
| 減価償却費 | 372,970 | 370,528 |
| 長期前払費用償却額 | 17,212 | 11,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,101 | 42,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,164 | 133,555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70,955 | 9,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,946 | 13,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,491 | -3,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,934 |
| 減損損失 | － | 4,893 |
| 災害損失 | － | 4,598 |
| 固定資産除却損 | 9,734 | 3,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,664 | 514,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,269 | -551,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,967 | 358,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,898 | -570,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,460 | -123,590 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,458 | -44,210 |
| その他 | 18,314 | -63,335 |
| 小計 | 7,077,248 | 7,313,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 3,139 |
| 法人税等の支払額 | -2,468,731 | -4,608,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,611,725 | 2,708,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,093 | -91,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,861 | -230,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,928 | -1,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,960 | 1,353 |
| その他 | － | -12,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,922 | -334,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,698 | 33,486 |
| 配当金の支払額 | -724,834 | -862,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,135 | -829,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,488 | -3,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,530,178 | 1,540,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,330,500 | 8,860,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,860,678 | 12,276,647 |
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