営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は13,049百万円となり、前連結会計年度末より553百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,839百万円となりました。これは主に法人税等の支払1,445百万円が資金の減少要因となった一方で、主な増加要因としては税金等調整前当期純利益が3,059百万円計上されたこと、未払金が590百万円増加したこと及び売上債権が634百万円減少したことによります。

2016/03/11 9:28