利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により取得した資金は、3,675百万円となりました。これは主に法人税等の支払2,714百万円が資金の減少要因となった一方で、主な増加要因としては税金等調整前四半期純利益が5,036百万円計上されたこと、売上債権が1,399百万円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、443百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出121百万円と無形固定資産の取得による支出317百万円が資金の減少要因となったことによります。

2017/03/14 9:08